1、建立银行存款及现金余额日报制：保证现金的收支情况及时得到反馈；

2、确定现金最恰当的持有数额：把握好现金的持有总量，合理数额能够降低损失；

3、把握应收账款时机：采用汇票等方式，能延长企业支付账款的时间；

4、降低资金周转期：适当缩短资金周转时间；

5、建立风险预测机制：帮助企业有效的规避风险。

现金流是什么

现金流指的是投资事项在存续期间内出现现金流出和流入的资金总收付量，它是专门用来判定投资方案是否具有经济效益的重要信息资料。这其中具体的内容包括现金流出、现金流入。企业通过长期投资方案引起的在将来的某段时间内会发生的现金支收，被称为现金流量。正常情况下，在投资里运用的现金流是指现金净流量。其中所谓的现金既可以指货币性资产，还可以指有关联的非货币性资产的变现价值，常见的就是原材料、设备等。